第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

废旧金属再利用生产项目

1.1.2项目承办单位

山西省**再生物资回收利用有限公司

1.2项目概况

1.2.1项目类型

新建项目。

1.2.2建设地点

项目位于山西省原平市工业园。

1.2.3处置对象及回收产品

处置对象：从事有色金属废物回收与综合利用，年处理HW48有色金属废物20.0万吨。具体见表1-1。

回收产品：充分利用有色金属废物回收分选，得到金属合金（铅、锌、锡、铋、铜、银、铟、金、锑）、炉渣等。具体见表1-2。

表1-1 项目处置对象数量表

序号	原材料	类别编号	危险特性	单位	数量
1	HW48有色金属废物			t/a	200000
1.1	氧化锌浸出扎渣	321-010-48	腐蚀性、浸出毒性	t/a	120000
1.2	收尘灰	321-014-48	浸出毒性	t/a	40000
1.3	再生铅飞灰	321-029-48	浸出毒性	t/a	40000
2	铁粉			t/a	27000
3	焦炭			t/a	27000
4	石灰石			t/a	17000
合计					271000

表1-2 项目回收产品数量表

序号	项目	单位	数量
1	金属合金	t/a	40000
2	炉渣	t/a	108400
	合计		148400

1.2.4建设规模内容

整个项目规划总用地面积20150.00㎡（折合30.22亩），总建筑面积12161.24㎡，计容建筑面积19752.48㎡，建筑占地面积8577.24㎡，建筑系数42.57%，容积率0.98，绿地率22.34%，地面生态停车位24个。

本项目用地面积20150.00㎡（折合30.22亩），建筑占地面积8577.24㎡，总建筑面积12161.24㎡，其中，原材料仓库建筑面积3632.00㎡，加工车间建筑面积1829.62㎡，生产车间建筑面积1829.62㎡，成品仓库300.00㎡，办公楼建筑面积3600.00㎡，员工宿舍建筑面积880.00㎡，化验室建筑面积36.00㎡，配套用房（卫生间、保安室）建筑面积54.00㎡。

1.2.5项目开发计划

项目建设进度安排为：2017年12月到2018年6月，总计6个月。

1.2.6投资估算与资金筹措

经估算，项目总投资为22500万元，其中工程建设投资4147.81万元，包括：工程费用1921.6万元、设备费用9200.00万元、工程建设其他费用2478.4万元，预备费用983.11万元；铺底流动资金8900万元。

项目建设所需资金22500万元，全部由建设单位自筹。具体见下表。

表1-3 项目投资估算与资金筹措表单位：万元

序号	项目	数量（万元）	占比
1	项目总投资	22500	100.00%
1.1	工程费用	1921.6	8.54%
1.2	设备工程	9200	40.89%
1.3	其他费用	2478.4	11.02%
1.4	预备费用	983.11	4.37%
1.5	铺底流动资金	8900	39.56%
2	资金筹措	22500	100.00%
2.1	自有资金	22500	100.00%

1.2.7财务经济评价

经测算，项目投资收益率35.15%，投资利税率56.94%，财务内部收益率26%（税后），财务净现值23390.76万元（税后），投资回收期3.48年（税后，含建设期）。

1.3主要经济技术指标

序号	名称	单位	合计	备注
一	主要技术指标
(一)	总用地面积	㎡	20150.00	30.22亩
(二)	总建筑面积	㎡	12161.24	计容面积19752.48㎡
1	原材料仓库	㎡	3632.00	1F，高度12米
2	加工车间	㎡	1829.62	1F，高度12米
3	生产车间	㎡	1829.62	1F，高度12米
4	成品仓库	㎡	300.00	1F，高度12米
5	办公楼	㎡	3600.00	5F
6	员工宿舍	㎡	880.00	5F
7	化验室	㎡	36.00	1F
8	配套用房（卫生间、保安室）	㎡	54.00	1F
(三)	建筑占地面积	㎡	8577.24
(四)	道路、硬地占地面积		7071.25
(五)	绿地面积		4501.51
(六)	容积率	——	0.98
(七)	建筑密度	%	42.57%
(八）	绿地率	%	22.34%
(九）	地面生态停车位	个	24.00
二	主要经济指标
(一)	财务数据指标
1	项目投入总资金	万元	22500
2	资金筹措	万元	22500
其中	自有资金	万元	22500
其中	自有资金率	%	100.00%
3	销售收入	万元	61626.00	达产年
4	总成本费用	万元	48814.54	达产年
5	税金及附加	万元	242.92	达产年
6	增值税	万元	2024.36	达产年
7	利润总额	万元	10544.18	达产年
8	所得税	万元	2636.04	达产年
9	税后利润	万元	7908.13	达产年
(二)	财务评价指标
1	项目财务内部收益率	%	26%	税后
2	项目财务净现值	万元	23390.76	税后
3	项目全部投资回收期	年	3.48	税后动态
4	投资利润率		35.15%
5	投资利税率		56.94%
6	盈亏平衡点		34.62%