目  录

第一章  项目合作概况 1

1.1  项目企业简介 1

1.2  项目利润分配形式 6

1.3  项目资金的管理形式 6

1.4  项目抵押担保 7

1.5  项目概况 7

1.6  项目的意义和作用以及建设的必要性 7

1.6.1 是企业发展的需要 7

1.6.2 是搭建物流平台，带动地区经济发展的需要 8

1.6.3 是加快机车车辆周转、提高铁路运输效率的需要 8

1.6.4 是节约资源、保护环境的需要 9

第二章  项目建设区位分析 10

2.1  位置位置境域 10

2.2  气候特征 10

2.3  工程地质 10

2.4  经济状况 13

第三章  企业投资管理分析 14

3.1  中型企业投融资管理 14

3.1.1 中型企业投资目的和基本操作 14

3.1.2 中型企业融资特点和渠道 14

3.1.3 中型企业投融资外部环境 17

3.2  中型企业直接投资管理 21

3.2.1 选择投资方向 21

3.2.2 确定投资规模 22

3.2.3 选择投资地点和时间 22

3.3  中型企业直接投资风险管理 22

3.3.1 不确定性与风险 22

3.3.2 中型企业投资风险来源与特点 23

第四章  合作项目的管理方式 25

4.1  公司总体指导思想和规划原则 25

4.2  公司管理模式 25

4.3  设立专职部门，明确分工负责 25

4.4  明确各职位的工作权限和义务 26

4.5  设立管理机制，明确管理机制 28

4.6  确定劳动定员，明确岗位职责 34

4.7  设定人员定期培训制度 34

4.8  风险规避战略 35

第五章  项目资金管理原则与程序 38

5.1  资金管理原则 38

5.2  项目建设原则 38

5.3  资金管理程序 39

5.4  重大决策与会议监督程序 54

5.5  资金管理程序图 55

第六章  合作项目的财务管理制度及流程图 56

6.1  财务部组织结构与责权 56

6.2  资本预算管理 61

6.3  财务成本控制管理 68

6.4  资产管理 72

6.5  筹资与投资管理 77

6.6  会计核算管理 81

6.7  成本会计管理 88

6.8  实收账率管理 90

6.9  审计管理 94

6.10  税务管理 101

第七章  项目合作资金管理实施细则报告编制依据 104

7.1  项目企业提供的资料 104

7.2  国家相关政策、法律规范文件 104

第八章  合作项目的财务分析 105

8.1  财务评价 105

8.1.1 评价方法的选择 105

8.1.2 评价依据 105

8.1.3 各项工程静态投资估算及费用编制 107

8.1.4 铁路专用线项目融资预投入明细 111

8.2  产品成本估算 112

8.3  销售收入估算 112

8.3.1 发运煤炭 112

8.3.2 接收到达矿石、精矿粉 113

8.3.3 接收集装箱、钢材、水泥、木材等货物 113

8.3.4 配煤生产 113

8.3.5 综合仓储地库经营性收入 113

8.3.6 经营性收入 114

8.3.7 收益合计 114

8.4  税金及附加 114

8.5  财务盈利能力分析 114

8.5.1 财务内部收益率 114

8.5.2 投资回收期 115

8.5.3 财务净现值（FNPV） 115

8.6  敏感性分析 116

8.7  盈亏平衡分析 117

8.8  项目财务预测结论 117

第九章  合作项目的资金使用控制及还本付息计划 118

9.1  资金使用控制 118

9.2  还本付息计划 118

9.3  项目测算各年收益指标需考虑的因素 119

第十章  融资单位承诺 120

第十一章  财务报表 122

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