第一章  项目总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

山东**煤炭运销有限责任公司运营方案--总投资6000万元

1.1.2 项目单位

山东**煤炭运销有限责任公司（以下简称**公司）

公司经营范围：煤炭、木材、金属材料、建筑材料、机电产品、轻工产品、百货、针纺织品，水路货物运输，商品信息及中介服务。

1.1.3 项目选址地点

本项目选址：里彦煤矿职工公寓

1.1.4 项目方案内容

方案一：因为运河航闸规格要求，最大通过拖船长度为440m，依据国家法律法规和行业相关规范，购置一支有一艘520马力拖船（31.6m）、九艘44.8m驳船组成的船队，核载运力9900吨。同时保留原拖船，购置九艘44.8m驳船，保持两个船队运输；

方案二：使用原拖船，购置九艘44.8m驳船，与原驳船搭配使用（核载9900吨）；

方案三：在方案二的基础上，购置运能2000吨机动货船3艘。

1.1.5 项目总投资与资金来源

本项项目总投资6000万元。

资金来源：全部由企业总公司投入解决。

目  录

第一章  项目总论 1

1.1 项目概况 1

1.2 编制依据、原则、范围 2

1.3 项目主要经济技术指标 4

1.4 项目效益 4

1.5 项目研究结论 5

第二章  项目建设背景及必要性 7

2.1 项目背景 7

2.2 项目提出的必要性 8

第三章  市场分析 10

3.1 我国内河运输发展现状 10

3.2 内河水运发展前景  18

第四章  运营方案分析 22

4.1 方案提出的过程 22

4.2 方案设计 23

4.3 方案实施 23

4.4 初期船队业务情况 23

4.5 项目贸易方案 23

4.6 项目营运方式 31

4.7 贸易运作流程 36

第五章  项目资源状况 38

5.1 项目所在地资源状况 38

5.2 经济状况 40

5.3 结论 43

第六章  人员配置与资源管理 44

6.1 项目运行组织机构 44

6.2 劳动定员 44

6.3 人员来源及培训 45

第七章  投资估算 48

7.1 编制依据 48

7.2 投资估算费用标准 48

7.3 投资估算 48

7.4 资金筹措 50

第八章  财务分析 52

8.1 编制基准 52

8.2 基本假设 52

8.3 财务分析依据及说明 52

8.4 项目经营成本估算 53

8.5 经营收入预测 56

8.6 利税分析 56

8.7 财务评价指标 57

8.8 财务分析结论 59

第九章  效益分析 60

9.1 经济效益 60

9.2 社会效益 60

第十章  风险分析 62

10.1 项目被质疑风险 62

10.2 项目主要风险因素 62

10.3 风险程度分析 63

10.4 风险防范对策 65

第十一章  结论与建议 68

11.1 结论 68

11.2 建议 69