江苏新型管桩扩大生产项目资金统筹方案

来源：本站  发布日期：2018/1/6  点击次数：2298

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第一章  序言 1

1.1  目的 1

1.2  内容及风险因素 1

1.3  责任声明 1

1.4  机密性 1

1.5  报告有效期 1

1.6  编制依据 2

1.7  其他方向 2

第二章项目合作概况 3

2.1  项目企业简介 3

2.1.1 企业注册情况 3

2.1.2 企业基本情况 3

2.2  项目利润分配形式 4

2.3  项目资金的管理形式 4

2.4  项目抵押担保 4

2.5  结算银行 4

2.6  项目概况 4

第三章  项目建设区位分析 8

3.1  项目地基本情况 8

3.1.1 项目建设选址 8

3.1.2 建址概况 8

3.2  行政区划 8

3.2.1 区划沿革 8

3.2.2 区划详情 10

3.3  自然地理 10

3.3.1 区位 10

3.3.2 地貌 11

3.3.3 地质 11

3.3.4 气候 13

3.3.5 土壤 13

3.3.6 水文 13

3.4  自然资源 14

3.4.1 土地资源 14

3.4.2 水资源 14

3.4.3 气候资源 15

3.4.4 生物资源 15

3.5  交通 15

3.6  经济状况 16

第四章  合作项目的财务管理制度及流程图 17

4.1  财务部组织结构与责权 17

4.1.1 公司财务部组织结构图 17

4.1.2 财务部职责 18

4.1.3 财务部权力 19

4.1.4 财务总监的职责 19

4.1.5 财务部经理职责 20

4.1.6 财务主管的职责 21

4.2  资本预算管理 21

4.2.1 资本预算会计岗位职责 21

4.2.2 资本预算专员岗位职责 22

4.2.3 预算编制程序 23

4.2.4 年度预算编制程序 24

4.2.5 年度预算编制平衡流程 25

4.2.6 年度预算调整流程 26

4.2.7 现金预算流程 27

4.3  财务成本控制管理 28

4.3.1 成本控制岗位职责 28

4.3.2 成本核算会计岗位职责 28

4.3.3 现金清查处理流程 29

4.3.4 银行存款付款控制流程 30

4.3.5 费用报销管理流程 31

4.4  资产管理 32

4.4.1 资产管理岗位职责 32

4.4.2 资产管理会计岗位职责 33

4.4.3 现金清查账务处理流程 34

4.4.4 备用金收支账务处理流程 35

4.4.5 应收账款管理流程 36

4.5  筹资与投资管理 37

4.5.1 筹资与投资岗位职责（财务总监） 37

4.5.2 筹资管理流程 38

4.5.3 银行借款筹资管理流程 39

4.5.4 投资管理流程 40

4.6  会计核算管理 41

4.6.1 会计主管岗位职责 41

4.6.2 总账会计核算岗位职责 41

4.6.3 日记总账账务处理流程 43

4.6.4 记账凭证账务处理流程 44

4.6.5 科目汇总表核算流程 45

4.6.6 固定资产核算流程 46

4.6.7 利润核算流程 47

4.7.1 成本会计岗位职责 47

4.7.2 成本核算账务处理流程 49

4.8  应收账款管理 50

4.8.1 应收账款会计岗位职责 50

4.8.2 应收账款管理流程 51

4.8.3 呆账死账确认流程 52

4.8.4 坏账处理流程 53

4.9  审计管理 54

4.9.1 审计主管岗位职责 54

4.9.2 审计工作流程 55

4.9.3 货币资金审计流程 56

4.9.4 存货审计流程 57

4.9.5 收入审计流程 58

4.9.6 成本审计流程 59

4.9.7 利润审计流程 60

4.10  税务管理 61

4.10.1 税务专员岗位职责 61

4.10.2 纳税核算流程 62

4.10.3 纳税申报流程 63

第五章  合作项目的管理方式 64

5.1  公司总体指导思想和规划原则 64

5.2  管理制度 64

5.3  组织管理体制 65

5.4  明确各职位的工作权限和义务 71

5.4.1 董事长 71

5.4.2 总经理 72

5.5  设定人员定期培训制度 73

5.6  风险规避战略 74

第六章  项目资金管理原则与程序 77

6.1  资金管理原则 77

6.2  项目建设的意义 77

6.2.1 避免能源浪费 78

6.2.2 能全面提升建筑品质 78

6.2.3 提高建筑从业人员的素质，从而提高住宅的品质 80

6.2.4 有利于推动建筑产业健康发展 80

6.3  资金管理程序 81

6.4  重大决策与会议监督程序 96

6.5  资金管理程序图 96

第七章  企业投融资管理分析 97

7.1  融资渠道的选择 97

7.1.1 政府补贴 97

7.1.2 金融机构额支持 97

7.1.3 民间资本 98

7.2  融资方式的确定 98

7.2.1 债券融资 98

7.2.2 股权融资 99

7.2.3 合资（合作）形成 99

7.2.4 确定融资方式 100

7.3  退出方式 100

7.3.1 公开上市 100

7.3.2 兼并与收购 100

7.3.3 股权回购 101

7.3.4 破产清算 101

第八章  合作项目的财务分析 102

8.1  财务评价 102

8.1.1 评价方法的选择 102

8.1.2 评价依据 102

8.2  产品成本估算 102

8.3  销售收入估算 103

8.4  税金及附加 103

8.5  财务盈利能力分析 103

8.5.1 财务内部收益率 103

8.5.2 投资回收期 104

8.5.3 财务净现值（FNPV） 104

8.6  敏感性分析 105

8.7  盈亏平衡分析 106

8.8  项目财务预测结论 106

第九章  合作项目的资金使用控制及还本付息计划 107

9.1  资金使用控制 107

9.2  借款用款计划 107

9.3  还本付息计划 109

9.4  项目测算各年收益指标需考虑的因素 109

第十章  借款单位承诺 111

第十一章  财务报表 113

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