目  录

第一章  项目合作概况 1

1.1  项目企业简介 1

1.2  项目利润分配形式 11

1.3  项目资金的管理形式 11

1.4  项目抵押担保 13

1.5  项目概况 13

1.6  项目可行性分析 14

1.7  我国黄金行业面临形势 14

1.8  我国黄金行业发展趋势 15

1.8.1 加强金矿地质勘查 15

1.8.2 促进资源节约与节能减排 16

1.8.3 推进企业兼并重组 16

1.8.4 加快企业技术改造 17

1.8.5 推进两化深度融合 17

1.8.6 增强科技创新能力 17

1.8.7 积极发展黄金服务业 18

1.8.8 实施“走出去”战略 18

第二章  项目建设区位分析 19

2.1  位置境域 19

2.2  行政区划 19

2.3  自然资源 19

2.4  交通运输 21

2.5  经济概况 22

第三章 企业投资管理分析 26

3.1  中型企业投融资管理 26

3.1.1 中型企业投资目的和基本操作 26

3.1.2 中型企业融资特点和渠道 26

3.1.3 中型企业投融资外部环境 29

3.2  中型企业直接投资管理 33

3.2.1 选择投资方向 33

3.2.2 确定投资规模 34

3.2.3 选择投资地点 34

3.3  中型企业直接投资风险管理 34

3.3.1 不确定性与风险 34

3.3.2 中型企业投资风险来源与特点 35

第四章  合作项目的管理方式 37

4.1  公司总体指导思想和规划原则 37

4.2  公司管理模式 37

4.3  设立专职部门，明确分工负责 37

4.4  明确各职位的工作权限和义务 38

4.5  设立管理机制，明确管理机制 39

4.6  确定劳动定员，明确岗位职责 45

4.7   风险规避战略 45

第五章  项目资金管理原则与程序 48

5.1  资金管理原则 48

5.2  项目建设用地程序审批 48

5.3  资金管理程序 51

5.4  重大决策与会议监督程序 66

5.5  资金管理程序图 66

第六章  合作项目的财务管理制度及流程图 67

6.1  财务部组织结构与责权 67

6.2  资本预算管理 71

6.3  财务成本控制管理 78

6.4  资产管理 82

6.5  筹资与投资管理 87

6.6  会计核算管理 91

6.7  成本会计管理 98

6.8  实收账率管理 100

6.9  审计管理 104

6.10  税务管理 111

第七章  项目合作资金管理实施细则报告编制依据 114

7.1  项目企业提供的资料 114

7.2  国家相关政策、法律规范文件 114

第八章  合作项目的财务分析 115

8.1  财务评价 115

8.1.1 评价方法的选择 115

8.1.2 评价依据 115

8.1.2 项目融资预投入明细 116

8.2  产品成本估算 118

8.3  销售收入估算 118

8.4  税金及附加 118

8.5  财务盈利能力分析 118

8.5.1 财务内部收益率 118

8.5.2 投资回收期 119

8.5.3 财务净现值（FNPV） 120

8.6  敏感性分析 120

8.7  盈亏平衡分析 121

8.8  项目财务预测结论 121

第九章  合作项目的资金使用控制及还本付息计划 122

9.1  资金使用控制 122

9.2  还本付息计划 122

9.3  项目测算各年收益指标需考虑的因素 123

第十章  融资单位承诺 124

第十一章  财务报表 125

11.1  财务评价指标汇总表 125

11.2  投资估算表 126

11.3  总成本费用估算表 127

11.4  固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 128

11.5  利润与利润分配表 129

11.6  经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 130

11.7  财务计划现金流量表 131

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